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  • 日, 물가안정 실현 위해 국채 매입
    엔·달러, 첫거래일 130엔대 올해 엔화 가치 강세 전망 지난해 기록적 약세를 보였던 엔화 가치가 올해 상승할 것이라는 전망이 나오면서, 새해 첫 거래일 엔화 가치가 강보합세를 보이고 있다. 최근 블룸버그통신에 따르면 달러 대비 엔화 가치는 이날 장 초반 전장 대비 0.3% 오른 130.77엔을 기록했다. 시장투자자들은 연휴로 외환시장의 거래량이 적은 상황에서 엔화가 기술적 강세를 보일 가능성을 염두에 두고 있다. 특히 엔/달러 환율 종가가 지난해 8월 저점인 130.41엔 아래로 내려갈 경우 추가 하락 여지도 열어둬야 한다고 분석하고 있다. 엔/달러 환율은 지난해 10월 21일 151엔대 후반까지 치솟은 뒤 미국의 기준금리 인상 속도 조절 가능성 등의 영향으로 하락 전환했다. 현재 달러 대비 엔화 가치는 저점 대비 16%가량 오른 상태다. 일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)은 그동안 10년물 국채 금리가 0.25%를 넘지 않도록 국채를 무제한 매입하는 방식의 금융완화를 해왔지만, 지난달 10년물 금리 상한선을 기존의 2배인 0.5%로 '깜짝' 인상했다. 시장에서는 이를 초저금리 정책의 출구 모색 작업이자 사실상의 금리 인상으로 받아들였다.  블룸버그 산하 경제연구소인 블룸버그 인텔리전스(BI)의 오드리 차일드-프리먼 수석전략가는 "엔/달러 환율이 125엔으로 떨어지는 시기가 당초 예상보다 빨라질 수 있다"면서 "상반기에 125엔에 이를 가능성이 있다"고 평가했다. 그러면서 상반기 중 미국 기준금리가 고점에 이를 수 있다는 전망 속에 일본이 최근에야 금리 '정상화'를 위한 시동을 거는 점, 올해 일본의 경제 성장률이 미국보다 앞설 것으로 전망되는 점 등이 엔화 강세의 근거가 된다고 설명했다. 한편 구로다 하루히코 일본은행 총재는 올해 세계 경제 불확실성이 높아 금융완화를 지속해 국내 경기를 지지하겠다는 뜻을 최근 밝혔다. 이날 구로다 총재는 일본 경제에 대해서는 "코로나19 사태로부터 경제가 재개하고 완화적인 금융환경이 유지되는 것을 주요한 배경으로 비교적 견고하고 안정적인 성장을 지속할 것"으로 전망했다. 그러면서 "일본은행은 경제를 확실히 지지하고 임금 상승을 수반하는 형태로 물가안정 목표를 지속적이고 안정적으로 실현하기 위해 금융완화를 계속할 방침"이라고 강조했다. 미국과 유럽이 기준금리를 대폭 인상하는 가운데 일본은 초저금리 기조를 유지하자 지난해 외국 투자가들을 중심으로 일본 국채 매각이 가속했다. 이에 일본은행이 금리 상승을 억제하기 위해 국채 매입을 늘렸다. /2023년 1월 19일 동아경제 신은숙 기자
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    2023-01-19
  • 새해 국고채금리 일제히 상승
    코로나 재확산 우려 투자심리 위축 30년물과 50년물 각각 5.0bp 상승 지난해 채권시장은 역사상 ‘최악의 한 해’를 보냈다. 지표금리인 국고채 3년물 금리는 평균 1.4% 수준에서 3.2% 수준으로 두 배 이상 급등했다.  한국은행이 역사상 가장 빠른 금리 인상에 나서자 국고채 시장은 하루 만에 20bp(1bp=0.01%포인트) 이상씩 오르며 수시로 발작 수준의 패닉장이 연출됐다. 한은은 기준금리 인상 기조 속에서도 7조원 가량의 국고채를 매입하며 시장 달래기에 나서기도 했다. 최근 금융투자협회에 따르면 국고채 3년물 금리는 지난해 마지막 거래일에 3.719%에 최종 호가됐다. 전 거래일보다 5.1bp 상승하며 거래를 마쳤다. 장기, 단기 할 것 없이 일제히 상승세를 보이며 최근 급락했던 금리의 되돌림 장세가 연출됐다. 2년물도 3.1bp 상승한 3.809%를 기록했고 5년물은 6.9bp 오른 3.745%를 보였다. 10년물은 5.3bp 올라 3.726%를 기록했다. 20년물과 30년물은 각각 6.1bp, 6.4bp 오른 3.685%, 3.683%를 기록했다. 지난해 국고채 금리는 연중 내내 상승 흐름을 보이다가 10월 중순 이후 서서히 하락세를 보이다가 연말을 앞두고 소폭 반등했다. 하지만 새해들어 최근 국고채 금리가 또 일제히 상승했다. 이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 6.0bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 3.782%에 장을 마쳤다. 10년물 금리는 연 3.811%로 8.1bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 6.6bp 상승, 4.5bp 상승으로 연 3.809%, 연 3.848%에 마감했다. 20년물은 연 3.745%로 6.1bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 5.0bp 상승, 4.8bp 상승으로 연 3.733%, 연 3.735%를 기록했다. 중국 리오프닝이 세계 증시에 미칠 영향에 대한 평가가 엇갈리는 가운데 코로나19 재확산과 재봉쇄 등에 대한 우려로 전반적인 투자심리가 위축된 분위기다. 이에 따라 지난해 마지막 거래일이었던 지난해 12월 30일 미국 국채 2년물과 10년물 금리 모두 상승했다. 이날 총 2조6천억원 규모로 국고채 30년물 입찰도 이뤄졌다. 기획재정부에 따르면 이날 오전 국고채 30년물 '국고03125-5209' 통합발행 경쟁입찰에서 2조6천3억원(일반인 우선 배정 3억원 포함)이 연 금리 3.730%에 낙찰됐다. 응찰 금액은 6조7천223억원, 응찰률은 258.6%였다. 한 채권 운용역은 "지난달 30일 미국, 유럽 지역의 국채 시장에서 금리가 10bp 이상씩 오르는 등 글로벌 채권이 약세를 보였던 것이 국내 시장에도 영향을 미친 것으로 보인다"고 설명했다. /2023년 1월 19일 동아경제 김정덕 기자
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    2023-01-19
  • ‘러시아-우크라’ 사태 후 식량난 심각
    우크라, 곡물·기름 종자 크게 감소 전 세계 밀 수출의 약 4분의 1을 담당했던 러시아·우크라이나 양국 간 전쟁이 10개월을 넘기면서 전 세계 식량난이 더욱 심각해지고 있다. 특히 러시아 측은 우크라이나산 곡물 수출을 보장하는 협정을 체결하고도 사실상 우크라이나발 곡물 수출량 대부분을 차단하고 있다고 미 일간 뉴욕타임스가 최근 보도했다. 우크라이나 정부 통계에 따르면 지난해 2월 전쟁 발발 전 우크라이나는 월평균 500만∼700만t의 곡물·기름종자를 수출했지만, 전쟁 발발 후인 3∼11월 수출량은 월평균 350만t으로 줄어든 상태다. 개전 후 전 세계 식량 가격 급등 우려가 고조되자 흑해 항로를 통한 곡물 수출을 보장하는 협정이 체결됐고 러시아 측은 일부 선박의 운항을 허용하고 있다. 하지만, 러시아군은 화물 검사를 이유로 운항을 방해하는 등 우크라이나에서 나오는 곡물 선적 대부분을 여전히 차단하고 있다. 정상 가동되는 소수의 우크라이나 항구에서도 러시아군이 미사일과 무인기(드론)로 우크라이나 전력망을 주기적으로 공격해 곡물 수출터미널 운영이 심각한 차질을 겪고 있다. 또 미국 관리들에 따르면 러시아군은 의도적으로 우크라이나 곡물 저장 시설을 표적으로 삼아 정밀 타격하거나 밀 가공공장을 파괴하고 있다는 것이다. 이에 대안으로 곡물을 철도·육로를 통해 동유럽으로 나르거나 다뉴브강을 통해 운송하고 있지만, 이 역시 러시아의 공격으로 여의치 않고 운임도 올라가는 상황이다. 이뿐만 아니라 농업 종사자 다수가 피난을 가거나 참전하면서 노동력이 부족해졌고, 화학비료 원료인 천연가스 가격이 전쟁으로 급등하면서 비료 수급도 제대로 되지 않고 있다. 이러한 가운데 유엔과 세계식량계획(WFP)는 극심한 식량안보 불안 위험으로 고통받거나 위험에 직면한 전 세계 인구가 3억4천500만 명을 넘는 것으로 추정했다. 전쟁으로 폐허가 된 아프가니스탄·예멘 등의 식량 위기 우려가 나오고, 이집트·레바논 등 주요 식량 수입국은 수입 대금 지급에 어려움을 겪고 있다. 우크라이나인들은 현 상황을 구소련 시기인 1932∼1933년 자국민 수백만 명이 죽어간 대기근 '홀로도모르'와 비교하고 있다. 이러한 가운데 비료 사용이 줄면서 내년 곡물 생산량이 감소, 다시 곡물 가격이 오르는 악순환 가능성도 제기된다. /2023년 1월 19일 동아경제 홍상수 기자
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    2023-01-19
  • 유럽 제조업 상승 기류
    ‘경기 바닥쳤다’는 기대감 유로존(유로화 사용 20개국) 제조업 경기가 여전히 침체 국면에 있으나 그 바닥을 지났을 수 있다는 지표가 나왔다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌에 따르면 유로존 작년 12월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 47.8로 전월(47.1)보다 상승했다. PMI는 기업의 구매 담당자들을 상대로 신규 주문·생산·고용·재고 등을 설문 조사해 경기 동향을 가늠하는 지표다. 이 수치가 50보다 크면 경기 확장을, 그보다 작으면 경기 수축을 각각 의미한다. 유로존 제조업 PMI는 6개월째 기준선인 50을 밑돌며 경기 위축 국면을 이어갔지만, 3개월 연속 상승하며 경기침체가 바닥을 지났을 수 있다는 낙관론이 나오고 있다. 크리스 윌리엄슨 S&P 글로벌 이코노미스트는 "정부의 지원과 함께 공급망이 회복되고 인플레이션(물가 상승) 압력이 완화하면서 전망이 밝아졌다"고 진단했다. 제조업 경기 침체가 바닥을 찍었을 수 있다는 기대감에 같은 날 유럽 증시는 강세를 보였다. 로이터통신에 따르면 범유럽지수인 스톡스(STOXX) 600 지수는 0.96% 상승했고 스톡스600 자동차·부품 지수(SXAP)도 3.19% 급등했다. 한편 루이뷔통모에헤네시(LVMH)와 케링이 2.09%와 1.70% 각각 상승하는 등 명품 관련주도 강세를 보였다. /2023년 1월 19일 동아경제 이정아 기자
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    2023-01-19
  • EU, 가스 가격상한제 2월부터 시행
    상한선 가격 ㎿h당 180유로…문제 발생 땐 즉시 중단  유럽연합(EU)이 수개월간의 협의 끝에 내년 2월부터 천연가스 가격상한제를 시행하기로 합의했다.  이 제도는 EU 내 가스 시장에서 매매가격이 특정 기준 이상으로 오르면 인위적으로 막도록 하는 장치다. 가스 가격 상승으로 러시아의 전시 이익이 커지는 것을 막고, EU 회원국들이 재정 부담에 빠지는 것을 예방하려는 취지다. 상한선 가격은 네덜란드 TTF 선물시장 기준 메가와트시(㎿h)당 180유로로 합의됐다. 가스 선물가격이 180유로 이상이고, 국제시장의 액화천연가스(LNG) 가격보다 35유로가 비싼 두 가지 요건이 3일 연속으로 이어지면 상한제가 발동돼 가격 상승을 억제한다.  가격상한제가 한 번 발동되면 최소 20일간 유지되며, 마지막 3일간 180유로 이하로 가격이 유지되면 발동이 해제된다. 이사회 측은 “치솟는 에너지 가격으로부터 시민들을 보호할 것”이라며 합의를 환영했다. 다만 EU로의 가스 공급이 불안해지거나 수요가 늘어나는 조짐이 확인되는 경우, 즉각 상한제를 풀 수 있다는 보완책을 이날 합의안에 넣었다. 하지만 제도의 실효성과 부작용에 대한 논란은 이어질 것으로 전망된다. 특히 100∼110유로선인 현재 가스 선물가격보다 80%가량 높은 수준인 상한선을 두고 너무 높다는 불만이 나왔다. 월스트리트저널은 “이탈리아 등 가스 상한제를 요구해 온 국가는 상한선이 너무 높고 발동 조건도 엄격해 실제로 사용될 가능성이 낮다는 입장”이라고 전했다. 가격상한제로 유럽행 가스 공급이 불안해질 것이란 우려도 여전하다. 앞서 기록적으로 높았던 유럽의 가스 가격은 유럽인들에게는 고통스러웠으나 LNG 수입량 등을 확보하는 데 도움이 됐던 것으로 평가된다. 하지만 가격상한제가 시행되면 가스를 시장 가격 이하로 판매하길 꺼리는 판매자들이 유럽으로의 물량을 다른 곳으로 돌릴 수 있다. 러시아가 이번 제도 시행을 핑계로 가스 공급 전면 중단에 나설 가능성도 있다. 현재 수송관을 통한 유럽으로의 러시아산 가스 수출은 크게 감소한 상태이지만, 선박 등을 이용한 수출은 일부 이어지고 있는 것으로 알려져 있다. /2023년 1월 6일 동아경제 이정아 기자
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    2023-01-06
  • 올해 달러가치 하락 1,130원대 하락 전망
    美 금리 인상 중단 시 원화 수혜 블룸버그硏, 아시아권 통화보고서 발표 올해 달러 가치가 추가로 하락하면서 원달러 환율이 1,100원대까지 떨어질 수 있다는 전망이 나왔다. 블룸버그 산하 경제연구소인 블룸버그 인텔리전스(BI)에 따르면 스티븐 추 수석 전략가 등은 내년 아시아권 통화 전망 관련 보고서를 통해 이같이 밝혔다. 엔화·유로화 등 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 지수(DXY)는 1월 중순 94.629에서 9월 말 114.778까지 급등해 20년 만에 최고치를 찍었고, 최근에는 104 부근에서 움직이고 있다. 보고서는 내년에 미국의 인플레이션 진정으로 미국 중앙은행인 연방준비제도가 기준금리 인상을 중단하고 필요에 따라 금리 인하까지 고려할 경우, 달러 지수가 100 아래로 내려갈 가능성이 있다고 예상했다. 그러면서 달러 지수가 지난 4월 이후 처음으로 100선 아래로 내려갈 경우, 기술적으로 98과 95가 다음 지지선이 될 수 있다고 분석했다. 보고서는 경기침체나 지정학적 위기 고조 등이 부각될 경우 일시적으로 달러 강세 요인이 될 수 있다면서도, 세계 경제 회복세가 뚜렷해질 경우 달러 지수가 지속해서 떨어질 것으로 예상했다. 그러면서 내년 원/달러 환율이 1,130∼1,350원대에서 움직일 수 있다고 관측했다. 연준 위원들의 향후 금리 전망을 보여주는 도표에 따르면 내년 말 기준금리 전망치가 5.00∼5.25%(중간값 5.1%)인 만큼 내년 상반기 0.75%포인트 정도 추가로 올라갈 여지가 있는데, 금리가 고점에 이르면 이후 원화가 혜택을 받을 수 있다는 것이다. 보고서는 원화가 세계 증시의 기술주 흐름과 높은 상관관계를 갖고 있다고 지적했다. 따라서 미국 금리가 고점에 도달해 금리 인상이 마무리되면 기술주가 오르면서 삼성전자 등의 종목에 외국인 자금이 들어올 가능성이 있다고 전망했다. 이어 한국이 이르면 내년 3월 영국 파이낸셜타임스스톡익스체인지(FTSE) 세계 국채지수에 편입될 가능성이 제기된다면서, 이 경우 90조원 상당의 외국인 자금이 국내에 유입돼 원화 강세를 뒷받침할 것으로 전망했다. /2023년 1월 6일 동아경제 신은숙 기자
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